中访网数据 安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“江淮汽车”)近日披露向特定对象发行股票申请文件的审核问询函专项说明。根据说明，公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过35亿元，扣除发行费用后将全部用于“高端智能电动平台开发项目”。该项目总投资额约为58.75亿元，募集资金将主要用于设计开发费、试验费和材料费等资本性支出。
公司分析称，未来三年存在约43.07亿元的资金缺口，且截至2024年末资产负债率达74.68%，高于同行业平均水平。通过股权融资进行项目建设，有助于优化资本结构，降低财务风险。报告期内(2022-2024年及2025年1-6月)，公司主营业务收入存在波动，扣除非经常性损益后的归母净利润持续为负，主要受市场竞争激烈、期间费用较高、联营企业投资亏损及资产减值损失等因素影响。公司境外收入占比呈上升趋势，2024年达61.66%，但2025年上半年受部分海外市场关税政策变化及竞争加剧影响，境外收入同比有所下降。
在财务性投资方面，截至2025年9月末，公司认定的财务性投资占归属于母公司净资产的比例为23.57%。公司已相应调减本次募集资金总额14亿元，调整后募资规模为35亿元。此外，公司说明其与关联方发生的大额采购具有商业合理性证券交易软件，交易价格公允，且不存在与控股股东的资金共管情形。
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